Estrazione dati sui pagamenti	08-08-2017 -	11:26:14
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	1	1.162,03	1.162,03	Civetta Orazio		Indennita' di Funzione Sindaco Civetta Orazio Gennaio 2017	19/01/2017	101103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/01/2017
2	1	174,3	174,3	Fanelli Luigi		Indenita' di Funzione Vice Sindaco Dr. Fanelli Luigi Gennaio 2017	19/01/2017	101103	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/01/2017
30	1	1.098,00	1.098,00	TENDAGGI MOLISE SNC DI DE GREGORIO N. - EVANGELISTA R.	6337300964	SALDO Fatt.n. 01/PA del 22/12/2016 Riparazione tensostruttura	19/01/2017	201501	0	151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/01/2017
31	1	73,3	205,17	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	SALDO Fatt.n. 8P00014031 del 10/01/2017 1BIM 2017 Telefono uffici seconda linea	23/01/2017	101203	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2017
31	2	132,87	205,17	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	SALDO Fatt.n. 8P00012027 del 10/01/2017 1BIM 2017 - Telefono	23/01/2017	101203	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2017
32	1	3.798,03	3.798,03	REPSOL ITALIA S.P.A.	ZF71C2BF45	SALDO Fatt.n. 1000073329 del 19/12/2016 N. 3.000 litri gasolio da trazione	23/01/2017	101502	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2017
33	1	512,4	512,4	Halley Sud - Est s.r.l.	Z071B587B2	SALDO Fatt.n. 1155/1/1 del 16/12/2016 ASSISTENZA APPLICATIVA E ADDESTRAMENTO GIORNATA DI AFFIANCAMENTO ON-SITE Inventario Beni DET.N.93 del 30.09.16	23/01/2017	101502	54	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/01/2017
34	1	1.781,20	1.781,20	Immobiliare Comfort House srl	ZB30D4E876	SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/12/2016 Manutenzione caldaie da riscaldamento anno 2016.	23/01/2017	101503	51	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2017
35	1	5,01	5,01	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	ACCONTO Fatt.n. 161902062869 del 28/12/2016	23/01/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2017
36	1	736,68	736,68	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	SALDO Fatt.n. 161902062869 del 28/12/2016	23/01/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2017
38	1	114,49	114,49	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	SALDO Fatt.n. 8P00012516 del 10/01/2017 1BIM 2017 - Telefono scuole	23/01/2017	104203	53	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2017
39	1	1.247,84	1.247,84	Di Iulio Giovanni	Z861BCB9E9	SALDO Fatt.n. 01 del 19/12/2016 Venti ore sgombero neve 17-18-19 Gennaio 2016	23/01/2017	108103	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/01/2017
40	1	1.668,02	1.668,02	Giuliani Environment srl	ZE60DE2078	SALDO Fatt.n. 000687-2016-EL del 31/12/2016 Gestione depuratore in C.da Vastini - 4^ trimestre 2016	23/01/2017	109403	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2017
41	1	1.475,27	1.501,71	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Z4613354F9	SALDO Fatt.n. 000051-2017-D del 17/01/2017 Smaltimento rifiuti in discarica Montaganto Tonn.14,26 mese di Dicembre 2016	23/01/2017	109503	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/01/2017
41	2	25,44	1.501,71	Giuliani Environment srl	Z4613354F9	SALDO Fatt.n. 000763-2016-EL del 31/12/2016 Tributo spesciale rifiuti smaltiti in discarica 4^ trimestre 2016	23/01/2017	109503	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/01/2017
42	1	3.176,37	3.176,37	Giuliani Environment srl	Z0B1A97947	ACCONTO Fatt.n. 000718-2016-EL del 31/12/2016 Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani Mese di Dicembre 2016	23/01/2017	109503	53	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2017
43	1	4,4	4,4	Giuliani Environment srl	6195729D4D	SALDO Fatt.n. 000718-2016-EL del 31/12/2016 Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani Mese di Dicembre 2016	23/01/2017	109503	53	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2017
44	1	3.168,00	3.168,00	Savastano Antonio		ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2017 fascicolo n.1	30/01/2017	101103	51	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/01/2017
45	1	147,39	147,39	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701266940201028 del 13/01/2017 EE per capannone rimessa	30/01/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
46	1	163,66	163,66	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701267080810528 del 13/01/2017 EE per tensostruttura	30/01/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
47	1	481,05	481,05	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265880201546 del 13/01/2017 EE per biblioteca	30/01/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
48	1	599,48	599,48	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265040805028 del 13/01/2017 EE casa comunale	30/01/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
49	1	744,3	1.489,60	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	SALDO Fatt.n. 1 del 30/11/2016 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Novembre 2016.	30/01/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2017
49	2	744,3	1.489,60	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2016 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Dicembre 2016.	30/01/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2017
50	1	37,51	37,51	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265880800528 del 13/01/2017 EE per orologio pubblico	30/01/2017	101503	53	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
51	1	890,26	890,26	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	SALDO Fatt.n. 171900184640 del 25/01/2017 Fornitura GAS metano Uffici	30/01/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/01/2017
52	1	87,24	87,24	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		ACCONTO Fatt.n. 701265120000526 del 13/01/2017 EE per scuola	30/01/2017	104203	51	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
53	1	19,19	19,19	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		ACCONTO Fatt.n. 701265120000526 del 13/01/2017 EE per scuola Ritenuta spli effettuata su mand.52	30/01/2017	104203	51	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
54	1	140,32	140,32	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265120000526 del 13/01/2017 EE per scuola	30/01/2017	104203	51	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
55	1	28,9	28,9	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701266941600526 del 13/01/2017 EE per fontana artistica	30/01/2017	109403	51	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
56	1	156,26	156,26	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265600202028 del 13/01/2017 EE per pompe sollevamento	30/01/2017	109403	51	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
57	1	303,3	303,3	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		ACCONTO Fatt.n. 701267800201528 del 13/01/2017	30/01/2017	109403	52	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
58	1	1.068,63	1.068,63	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701267800201528 del 13/01/2017	30/01/2017	109403	52	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
59	1	45,49	45,49	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265660201028 del 13/01/2017 EE per cimitero cappella	30/01/2017	110503	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2017
60	1	1.250,00	1.250,00	Tesoriere Comunale pro tempore	Z2B17A642D	Canone tenuta conto tesoreria IV trimestre 2016 - Regolarizzo provvisorio uscita	31/01/2017	101303	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/01/2017
62	1	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 3 del 31/01/2017 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Gennaio 2017.	01/02/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2017
63	1	406,26	406,26	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z1D1C1529B	Fatt.n. 7717001467 del 27/01/2017 COMUNE DI RIPABOTTONI, ORDINE 3308087, CIG Z1D1C1529B COMPETENZA 26/10/2016 al 25/01/2017 NUM.RATA 3	01/02/2017	101304	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	01/02/2017
77	1	2.640,00	2.640,00	IRPEF-IRE - Sez.Tes. Prov.le Stato		Agenz.Prot.civile - IVA su fat.Galante Teodoro 3^ SAL PEU 40 cui Det.UT n. 101/2015 - Vedi Rev. n. 566 del 22/12/2016	03/02/2017	209306	51	115	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/02/2017
78	1	10.133,80	10.133,80	IRPEF-IRE - Sez.Tes. Prov.le Stato		PEU 1A sp.3 - IVA su fat.n. 31/2015 ditta Edilgen per 2^ sal - Vedi rev. incasso n. 576 del 31/12/2016 - Impegno d'ufficio	03/02/2017	209306	51	117	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/02/2017
82	1	22,4	22,4	INAIL		Di Girolamo - Diritti di Rogito anno 2014 e relativi oneri riflessi - INAIL REGOLARIZZO 2016 E RATA 2017	03/02/2017	101205	4	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/02/2017
92	1	1.162,03	1.162,03	Civetta Orazio		Indennita' di Funzione Sindaco Civetta Orazio mese di Febbraio 2017	06/02/2017	101103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/02/2017
93	1	174,3	174,3	Fanelli Luigi		Indenita' di Funzione Vice Sindaco Dr. Fanelli Luigi mese di Febbraio 2017	06/02/2017	101103	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/02/2017
122	1	200	200	Agenzia delle Entrate		Registrazione sentenza n.277/15 Corte d'appello Cbasso - Coop. Aurora	15/02/2017	101108	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/02/2017
123	1	3.924,70	3.924,70	Comune di Sant'Elia a Pianisi		Convenzione di Segreteria - Rimborso periodo Ottobre Dicembre 2016	15/02/2017	101205	4	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/02/2017
124	1	80,9	80,9	Ramunni Ciro		Convenzione di Segreteria - Rimborso spese di Viaggio al Segretario periodo Agosto - Dicembre 2016	15/02/2017	101205	4	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/02/2017
125	1	1.148,40	1.148,40	Comune di Sant'Elia a Pianisi		Convenzione di Segreteria - Rimborso retribuzione segretario mese di Gennaio 2017	15/02/2017	101205	4	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/02/2017
126	1	976	976	E.Gaspari Grafiche s.r.l.	ZE81D33534	SALDO Fatt.n. 01099 del 15/02/2017 OMNIA complteo piu MOMOWEB anno 2017	16/02/2017	101303	51	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16/02/2017
127	1	506,3	506,3	Halley Sud - Est s.r.l.	Z621A3A005	SALDO Fatt.n. 69/1/1 del 27/01/2017 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO ASSISTENZA NORMATIVA 2017 DET.N.068/14-3 del 09.06.16 Capitolo 101303/54 ODA MEPA N 2998450 DEL 10/06/16	16/02/2017	101303	54	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/02/2017
128	1	4.185,60	4.185,60	Halley Sud - Est s.r.l.	ZEA13E2EB9	SALDO Fatt.n. 68/1/1 del 27/01/2017 ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTO MANUTENZIONE SW HALLEY 2017 ODA MEPA N. 2025346 DEL 30/03/2015	16/02/2017	101303	54	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/02/2017
129	1	194,46	194,46	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265120000527 del 10/02/2017 EE edificio scolastico	16/02/2017	104203	51	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2017
130	1	27,8	27,8	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701266941600527 del 10/02/2017 EE per fontana Largo Caduti di tutte le guerre	16/02/2017	109403	51	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2017
131	1	3.163,64	3.163,64	Giuliani Environment srl	Z601C9DE71	SALDO Fatt.n. 000023-2017-EL del 31/01/2017 Raccolta e trasporto RSU mese di Gennaio 2017	16/02/2017	109503	53	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/02/2017
132	1	12.669,36	12.669,36	Molise Acque - Azienda Speciale Regionale		SALDO Fatt.n. FE-39 del 14/02/2017 Fornitura acqua secondo semestre 2016 e conguaglio terzo trimestre	16/02/2017	109403	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2017
133	1	1.600,00	1.600,00	Tamilia Gianpiero	ZOB16F6E46	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/01/2017	16/02/2017	101503	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/02/2017
134	1	1.900,00	1.900,00	Tamilia Gianpiero	ZOB16F6E46	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/01/2017	16/02/2017	101503	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/02/2017
135	1	250,25	250,25	D'Addario Domenico		CONTRIBUTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO Figlio Giuseppe	16/02/2017	104205	19	108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/02/2017
136	1	296,15	296,15	KUMAR PARAMJIT		CONTRIBUTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO per figlia Sapna	16/02/2017	104205	19	108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/02/2017
137	1	87,4	87,4	D'Addario Domenico		CONTRIBUTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO Per figlia Giulia	16/02/2017	104205	19	108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/02/2017
138	1	-3.110,60	2.470,00	D'APOLITO VINCENZO		SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE2017 del 16/02/2017 NOTA CREDITO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE azzeramento fat.n. 2/2016 del 01/12/2016	17/02/2017	101103	51	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/02/2017
138	2	2.470,00	2.470,00	D'APOLITO VINCENZO		SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE2017 del 16/02/2017 ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE Ordinanza C/o Medusa Restauri n. 1012/15 del 08/11/2015	17/02/2017	101103	51	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/02/2017
138	3	3.110,60	2.470,00	D'APOLITO VINCENZO		SALDO Fatt.n. 000002-2016-FE2016 del 01/12/2016 ONORARIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE Ordinanza n.1012/2015 c/o Medusa	17/02/2017	101103	51	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/02/2017
139	1	918,69	918,69	Comunita` Montana Cigno Valle Biferno		Quota associativa 2^ semestre 2015 e anno 2016	02/03/2017	101805	5	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	02/03/2017
140	1	3.236,40	3.236,40	Comunita` Montana Cigno Valle Biferno		Manutenzione Impianti elettrici 2^ semestre 2015 e anno 2016	02/03/2017	108203	51	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/03/2017
141	1	572,95	572,95	Comunita` Montana Cigno Valle Biferno		Pulizia cassonetti 2^ semestre 2015 e anno 2016	02/03/2017	109503	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/03/2017
144	1	938,55	938,55	Tesoriere Comunale pro tempore	5478579A67	PEU 11 SP 1-COMPETENZE RUP SU IV SAL - Girofondo da quietanzare con rev. 101/2017	02/03/2017	209301	0	124	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02/03/2017
145	1	311,1	311,1	TG Soft S.a.s. di Tonello Gianfranco & C.	ZC91D334B1	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 24/02/2017 Rinnovo antivirus	02/03/2017	101303	54	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/03/2017
146	1	870,07	870,07	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	SALDO Fatt.n. 171900376335 del 27/02/2017 Metano Uffici e scuola	02/03/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/03/2017
159	1	99,55	99,55	Economo Comunale Pro Tempore		Economato - Spese per carburanti Rendiconto economato cui det. n. 20 del 17/03/2017	17/03/2017	101502	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2017
160	1	87,2	87,2	Economo Comunale Pro Tempore		Economato - Acquisti per accessori per uffici e alloggi Rendiconto economato cui det. n. 20 del 17/03/2017	17/03/2017	101502	51	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/03/2017
161	1	399,5	399,5	Economo Comunale Pro Tempore		Economato - acquisto cancelleria e stampati Rendiconto economato cui det. n. 20 del 17/03/2017	17/03/2017	101502	52	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/03/2017
162	1	228,1	228,1	Economo Comunale Pro Tempore		Acquisto altri beni e materiali NON altrimenti classificabili Rendiconto economato cui det. n. 20 del 17/03/2017	17/03/2017	101502	55	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/03/2017
163	1	372,88	372,88	Economo Comunale Pro Tempore		Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari Rendiconto economato cui det. n. 20 del 17/03/2017	17/03/2017	101503	51	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/03/2017
164	1	261,38	261,38	Economo Comunale Pro Tempore		Economato - Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili Rendiconto economato cui det. n. 20 del 17/03/2017	17/03/2017	101503	52	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2017
165	1	21,65	21,65	Economo Comunale Pro Tempore		Economato - Spese postali Rendiconto economato cui det. n. 20 del 17/03/2017	17/03/2017	101503	56	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/03/2017
166	1	-33,27	541,01	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265880201547 del 05/03/2017 EE per biblioteca	17/03/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
166	2	81,13	541,01	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701267080810529 del 03/03/2017 EE per tensostruttura	17/03/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
166	3	92,18	541,01	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701266940201029 del 03/03/2017 EE capannone rimessa	17/03/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
166	4	401,97	541,01	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265040805029 del 03/03/2017 EE casa comunale	17/03/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
167	1	-744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	SALDO Fatt.n. 01 del 31/01/2017 Annullamento fattura n. 3 del 31/01/2017 per erronea numerazione progressiva	17/03/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2017
167	2	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2017 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Gennaio 2017.	17/03/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2017
167	3	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2017 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Febbraio 2017.	17/03/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2017
168	1	70,03	223,76	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	SALDO Fatt.n. 8P00067775 del 08/03/2017 2BIM 2017	17/03/2017	101203	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2017
168	2	153,73	223,76	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	SALDO Fatt.n. 8P00067455 del 08/03/2017 2BIM 2017	17/03/2017	101203	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2017
169	1	1.513,35	1.513,35	Wolters Kluwer Italia srl -(DeAgostini Professionale)	Z021478C30	SALDO Fatt.n. 0052506787 del 06/03/2017 Abbonamento anno 2017 a sistema Leggi d'Italia	17/03/2017	101303	51	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	17/03/2017
170	1	18,21	18,21	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265880800529 del 03/03/2017 ee per orologio pubblico	17/03/2017	101503	53	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
171	1	210,13	210,13	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265120000528 del 10/03/2017 EE per scuola	17/03/2017	104203	51	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
172	1	117,71	117,71	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	SALDO Fatt.n. 8P00068590 del 08/03/2017 2BIM 2017	17/03/2017	104203	53	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2017
173	1	7.574,98	7.574,98	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela	Z7013E7F93	SALDO Fatt.n. 701267080002052 del 13/03/2017 EE per PP.II. Villaggio prefabbricati	17/03/2017	108203	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
174	1	27,8	27,8	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701266941600528 del 03/03/2017 EE per fontana artistica	17/03/2017	109403	51	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
175	1	89,16	89,16	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265600202029 del 03/03/2017 EE acquedotto Montecastello	17/03/2017	109403	51	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
176	1	3.163,64	3.163,64	Giuliani Environment srl	Z601C9DE71	SALDO Fatt.n. 000051-2017-EL del 28/02/2017 Raccolta rifiuti e trasporto Febbraio 2017	17/03/2017	109503	53	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/03/2017
177	1	23,69	23,69	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		SALDO Fatt.n. 701265660201029 del 03/03/2017 EE per cappella cimitero	17/03/2017	110503	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2017
178	1	1.162,03	1.162,03	Civetta Orazio		Indennita' di Funzione Sindaco Civetta Orazio mese di Marzo 2017	20/03/2017	101103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/03/2017
179	1	174,3	174,3	Fanelli Luigi		Indenita' di Funzione Vice Sindaco mese di Marzo 2017	20/03/2017	101103	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/03/2017
222	1	1.162,03	1.162,03	Civetta Orazio		Indennita' di Funzione Sindaco Civetta Orazio mese di Aprile 2017	20/04/2017	101103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2017
223	1	174,3	174,3	Fanelli Luigi		Indenita' di Funzione Vice Sindaco Dr. Fanelli Luigi mese di Aprile 2017	20/04/2017	101103	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2017
251	1	1.250,00	1.250,00	Tesoriere Comunale pro tempore	Z2B17A642D	Canone primo Trimestre 2017 tenuta conto tesoreria - Ragolarizzo provvisorio n. 167	21/04/2017	101303	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/04/2017
252	1	85	85	ANCI - Associazione Naz.Comuni Italiani		Quota associativa ANCI anno 2017 - Pagamento a mezzo RAV n. 086225222790096036	21/04/2017	101105	19	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	21/04/2017
253	1	-744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 2/2016 del 31/12/2016 Nota credito per annullamento fat.n.2 del 31/12/2016 per errata numerazione progressiva	21/04/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
253	2	-744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 01 del 31/12/2016 Annullamento fattura n. 01 del 30/11/2016 per erronea numerazione progressiva	21/04/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
253	3	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 4 del 04/04/2017 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Marzo 2017.	21/04/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
253	4	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 13 del 31/12/2016 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Dicembre 2016.	21/04/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
253	5	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 12 del 31/12/2016 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Novembre 2016.	21/04/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
254	1	732	732	DIMENSIONE S.R.L.	Z4C1836F22	Fatt.n. 22/01 del 16/02/2017 Abbonamento ad INTERNET anno 2017	21/04/2017	101203	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2017
255	1	284,26	284,26	D'Onofrio Antonio - Officina	51384059F0	Fatt.n. 2/PA del 29/03/2017 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI: LAND ROVER TARGA ZA402KF, TERNA FIAT HITACHI TARGA AAT747, PIAGGIO PORTER TARGA BX959MY	21/04/2017	101502	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2017
256	1	73,2	73,2	D'Onofrio Antonio - Officina	Z58152D060	Fatt.n. 2/PA del 29/03/2017 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI: LAND ROVER TARGA ZA402KF, TERNA FIAT HITACHI TARGA AAT747, PIAGGIO PORTER TARGA BX959MY	21/04/2017	101502	55	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2017
257	1	85,4	85,4	Neulift Service Molise S.r.l.	Z90134CDCF	Fatt.n. P00004 del 03/04/2017 Sostituzione n. 2 NEON nell'ascensore casa comunale	21/04/2017	101503	51	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/04/2017
258	1	150	150	D'Onofrio Antonio - Officina	Z881B347A2	Fatt.n. 2/PA del 29/03/2017 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI: LAND ROVER TARGA ZA402KF, TERNA FIAT HITACHI TARGA AAT747, PIAGGIO PORTER TARGA BX959MY	21/04/2017	101503	51	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/04/2017
259	1	1.210,50	1.210,50	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	Fatt.n. 171900624407 del 28/03/2017 gas metano e conguaglio consumi	21/04/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2017
260	1	246	246	S.E.P.E.L. s.a.s. di Silvio Lombardini & C.	Z521341C4D	Fatt.n. 2/1520 del 14/04/2017 Abbonamento allo stato civile anno 2017	21/04/2017	101702	52	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	21/04/2017
261	1	966,15	24.056,02	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		Fatt.n. 701265080402521 del 04/04/2017 EE PP.II. cont.Cerro periodo dal 01/08/2015 al 28/02/2017	21/04/2017	108203	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2017
261	2	23.090,87	24.056,02	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		Fatt.n. 701266940001021 del 04/04/2017	21/04/2017	108203	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2017
262	1	4.705,35	4.705,35	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela	Z7013E7F93	Fatt.n. 701266940001021 del 04/04/2017	21/04/2017	108203	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2017
263	1	1.668,02	1.668,02	Giuliani Environment srl	ZE60DE2078	Fatt.n. 000092-2017-EL del 31/03/2017 Manutenzione depuratore primo trimestre 2017	21/04/2017	109403	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/04/2017
264	1	976,07	976,07	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		Fatt.n. 701267800201529 del 18/03/2017 Energia Elettrica Depuratore mese di Marzo 2017	21/04/2017	109403	52	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2017
265	1	1.434,88	1.434,88	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Z4613354F9	Fatt.n. 000104-2017-D del 05/04/2017 Smaltimento RRSSUU in discarica Montagano mese di Gennaio 2017	21/04/2017	109503	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2017
266	1	3.163,64	3.163,64	Giuliani Environment srl	Z601C9DE71	Fatt.n. 000097-2017-EL del 31/03/2017 Servizio raccolta e smaltimento RSU mese di Marzo 2017	21/04/2017	109503	53	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/04/2017
267	1	94,94	785,52	D'Onofrio Antonio - Officina		Fatt.n. 1/PA del 29/03/2017 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLO LAND ROVER TARGA ZA402KF	21/04/2017	201505	62	623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/04/2017
267	2	691,58	785,52	D'Onofrio Antonio - Officina		Fatt.n. 2/PA del 29/03/2017 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI: LAND ROVER TARGA ZA402KF, TERNA FIAT HITACHI TARGA AAT747, PIAGGIO PORTER TARGA BX959MY	21/04/2017	201505	62	623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/04/2017
281	1	27,27	27,27	Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di maggior tutela		Consumo di EE per Uffici comunali, capannone rimessa, biblioteca, tensostruttura - Compensazione nota credito cui mandato n. 166/2017	04/05/2017	101203	51	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2017
282	1	408,55	408,55	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO		Abbonamento speciale annuo TV n. 783814 - Fatta domiciliazione bancaria il 14/11/2016 - Pervenuto bollettino il 07/04/2017 prot.n.1517 -	04/05/2017	101203	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2017
284	1	189,1	189,1	Antincendio Molise snc di Caperchione Giuseppe & C.	Z8E1B7B4B6	Fatt.n. 70/01 del 03/05/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI PRIMO SEMESTRE 2017	16/05/2017	101103	52	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/05/2017
285	1	406,26	406,26	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z1D1C1529B	Fatt.n. 7717008727 del 28/04/2017 COMUNE DI RIPABOTTONI, ORDINE 3308087, CIG Z1D1C1529B COMPETENZA 26/01/2017 al 25/04/2017 NUM.RATA 4 - NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2017	16/05/2017	101304	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16/05/2017
286	1	512,4	512,4	Halley Sud - Est s.r.l.	Z071B587B2	Fatt.n. 307/1/1 del 21/04/2017 FORMAZIONE - Terza giornata su inventario	16/05/2017	101502	54	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/05/2017
287	1	964,29	964,29	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	Fatt.n. 171900794066 del 26/04/2017 Consumo metano cui letture al 31.3.2107	16/05/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2017
288	1	2.998,75	2.998,75	ROSSO DE VITA PATRIZIA	Z861BCB9E9	Fatt.n. 01 del 28/04/2017	16/05/2017	108103	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/05/2017
289	1	173,73	173,73	ROSSO DE VITA PATRIZIA	Z861BCB9E9	Fatt.n. 01 del 28/04/2017	16/05/2017	108103	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/05/2017
290	1	11.406,46	11.406,46	Molise Acque - Azienda Speciale Regionale		Fatt.n. FE-241 del 04/05/2017 ACCONTO FORNITURA ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2017	16/05/2017	109403	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/05/2017
291	1	3.163,64	3.163,64	Giuliani Environment srl	Z601C9DE71	Fatt.n. 000149-2017-EL del 30/04/2017 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	109503	53	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2017
293	1	1.162,03	1.162,03	Civetta Orazio		Indennita' di Funzione Sindaco Civetta Orazio Mese di Maggio 2017	18/05/2017	101103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2017
294	1	174,3	174,3	Fanelli Luigi		Indenita' di Funzione Vice Sindaco Dr. Fanelli Luigi Mese di Maggio 2017	18/05/2017	101103	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2017
320	1	459	459	Comune di Ripabottoni - Poste Italiane SpA vari Conti C		Spese tenuta conto cc postale 12913869 anno 2016	30/05/2017	101303	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/05/2017
321	1	459	459	Comune di Ripabottoni - Poste Italiane SpA vari Conti C		Spese tenuta conto cc postale 12913869 anno 2017	30/05/2017	101303	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/05/2017
322	1	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 5 del 17/05/2017 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Aprile 2017.	30/05/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2017
323	1	90,24	239,34	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	Fatt.n. 8P00119775 del 09/05/2017 3BIM 2017 seconda linea uffici	30/05/2017	101203	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
323	2	149,1	239,34	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	Fatt.n. 8P00120889 del 09/05/2017 3BIM 2017 - prima linea uffici	30/05/2017	101203	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
324	1	7,33	7,33	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z1D1C1529B	Fatt.n. 7717009685 del 12/05/2017 COMUNE DI RIPABOTTONI, ORDINE 3308087, CIG Z1D1C1529B COMPETENZA 01/02/2017 al 05/05/2017 NUM.RATA 4 - copie eccedenti in bianco e nero primo trimestre 2017.	30/05/2017	101304	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	30/05/2017
325	1	3.898,90	3.898,90	Cav. Italo Paglione & Figlio	ZD61E78D81	Fatt.n. 16/02 del 16/05/2017 3.ooo litri di gasolio da autotrazione	30/05/2017	101502	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/05/2017
326	1	114,23	114,23	Telecom Italia S.p.a.	Z4C1836F22	Fatt.n. 8P00120179 del 09/05/2017 3BIM 2017 - Telefono scuola	30/05/2017	104203	53	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2017
327	1	1.342,00	1.342,00	ElettroRipa di Todaro Mario		Fatt.n. 07/2017 del 27/04/2017 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI CC N.7 DEL 31/03/2017	01/06/2017	108203	51	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2017
328	1	3.000,00	3.000,00	Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Termoli		Partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano anno 2017 - Rimborso spese	01/06/2017	107203	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2017
329	1	19.643,85	19.643,85	Pistilli Costruzioni snc di Pistilli Berardino & C.	ZD41C52956	SALDO Fatt.n. 2/2017 del 13/01/2017 Sistemazione strada San Michele	01/06/2017	208101	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2017
330	1	357,15	357,15	Tesoriere Comunale pro tempore	ZD41C52956	MANUTENZIONE STRADA SAN MICHELE EURO 20.000 - COMPETENZE AL RUP - DA QUIETANZARE CON REVERSALE CORRISPONDENTE	01/06/2017	208101	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2017
331	1	500	500	UNIPOL SAI S.r.l. - Ufficio Contabilita Franchigie		Franchigia sul sinistro 8101/17/0040932 - (Caduta Neve Caserma CC - Sanzari)	01/06/2017	101108	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	01/06/2017
332	1	3.000,00	3.000,00	Economo Comunale Pro Tempore		Anticipazione spese all'economo comunale per manifestazione intitolazione Caserma CC a Elio Di Mella	05/06/2017	101108	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/06/2017
333	1	5.900,19	5.900,19	Cassa Depositi e Prestiti		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2017 - PRIMA SEMESTRALITA'	05/06/2017	101206	1	140	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/06/2017
334	1	369,04	369,04	Cassa Depositi e Prestiti		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2017 - PRIMA SEMESTRALITA'	05/06/2017	108206	1	141	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/06/2017
335	1	2.319,32	2.319,32	Cassa Depositi e Prestiti		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2017 - PRIMA SEMESTRALITA'	05/06/2017	106206	1	142	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/06/2017
337	1	100,99	100,99	Pasquale Pasquale s.a.s. Agente Gen. UnipolSAI		Polizza 102632089 - Premio annuale	05/06/2017	109403	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/06/2017
338	1	2.584,90	2.584,90	Comune di Sant'Elia a Pianisi		Convenzione di Segreteria - Rimborso mesi di Febbraio e Marzo 2017 compreso rateo tredicesima	05/06/2017	101205	4	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05/06/2017
339	1	30,92	30,92	Edicola Tartaglia Michela		Fatt.n. FATTPA 6_17 del 12/04/2017 LIBRO TERZA CLASSE ELEMENTARE INIZIAMO CON SPRINT E INGLESE	06/06/2017	104502	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/06/2017
340	1	619,47	619,47	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	SALDO Fatt.n. 171901040260 del 29/05/2017 Fornitura gas metano per uffici e scuola	06/06/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2017
341	1	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	SALDO Fatt.n. 6 del 05/06/2017 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Maggio 2017.	06/06/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2017
342	1	521,2	521,2	Regione Molise		Cod.Trib.9430 - Rest.economie libri testo aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17	06/06/2017	104205	19	108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/06/2017
343	1	1.919,32	1.919,32	Regione Molise		Cod.Trib.9430 - Rest.economie libri testo aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17	06/06/2017	104205	19	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/06/2017
360	1	75,46	75,46	Ciampaglia Elio		Ciampaglia Elio - Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
361	1	979,91	979,91	COLUCCI VITO GIUSEPPANTONIO		Colucci Vito - Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011-2012-2013	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
362	1	1.375,72	1.375,72	CRISTOFARO LEONARDO		Cristofaro Leonardo - Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011-2012-2013	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
363	1	1.446,38	1.446,38	Utenti Occasionali		De Iulio Damaso - Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011-2012-2013	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
364	1	650,38	650,38	Di Palma Anna Domenica		Di Palma Anna Domenica - Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011-2012-2013	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
365	1	1.087,73	1.087,73	GIAMPAOLO SANDRA FERNANDA		Giampaolo Sandra - Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011-2012-2013	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
366	1	604,11	604,11	LAVALLE MARIA NICOLA CARMELA		Lavalle Maria Nicola Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011-2012-2013	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
367	1	187,24	187,24	PADUANO NICOLA		Paduano Nicola - Rimborso spesa EE assegnatari moduli abitattivi anni 2011-2012-2013	09/06/2017	109305	18	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
368	1	40.000,00	40.000,00	TESTA GIUSEPPE	6726607BB0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 10/11/2016 primo sal messa strada Torrezeppa Prato - Messa in sicurezza	12/06/2017	208101	0	73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/06/2017
369	1	1.162,03	1.162,03	Civetta Orazio		Indennita' di Funzione Sindaco Civetta Orazio mese di Giugno 2017	13/06/2017	101103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/06/2017
370	1	174,3	174,3	Fanelli Luigi		Indenita' di Funzione Vice Sindaco mese di Giugno 2017	13/06/2017	101103	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/06/2017
373	1	417,54	417,54	La Marca Walter	60050514D9	PEU 1/A SP3- PALAZZO CAPPUCCILLI - Liquidazione RUP La Marca mese di Giugno 2017	13/06/2017	209301	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/06/2017
376	1	597,74	597,74	CORALBO MICHELE	60050514D9	PEU 1/A SP3- PALAZZO CAPPUCCILLI - Liquidazione RUP Coralbo mese di Giugno 2017	13/06/2017	209301	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/06/2017
377	1	2.594,98	2.594,98	CORALBO MICHELE	6042429227	PEU 83 SP 1 - Competenze al RUP su secondo SAL - Coralbo mese di Giugno 2017	13/06/2017	209301	0	107	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/06/2017
380	1	150,81	150,81	CORALBO MICHELE	6042418911	PEU 82 SP 1 - COMPETENZE RUP CORALBO EURO 201,36 LORDE mese di Giugno 2017	13/06/2017	209301	0	106	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/06/2017
395	1	99,14	99,14	INPDAP per ex CPDEL Sez. Tes. Prov.le Stato	60050514D9	PEU 1/A SP3- PALAZZO CAPPUCCILLI - Liquidazione RUP Contributi CPDEL - Mese di Giugno 2017	15/06/2017	209301	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/06/2017
398	1	617,37	617,37	INPDAP per ex CPDEL Sez. Tes. Prov.le Stato	6042429227	PEU 83 SP 1 - Competenze al RUP su secondo SAL - CPDEL - Mese di Giugno 2017	15/06/2017	209301	0	107	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/06/2017
400	1	142,02	142,02	INPDAP per ex CPDEL Sez. Tes. Prov.le Stato	60050514D9	PEU 1/A SP3- PALAZZO CAPPUCCILLI - Liquidazione RUP CPDEL - Mese di Giugno 2017	15/06/2017	209301	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/06/2017
402	1	36,65	36,65	INPDAP per ex CPDEL Sez. Tes. Prov.le Stato	6042418911	PEU 82 SP 1 - COMPETENZE RUP CORALBO - CPDEL - Mese di Giugno 2017	15/06/2017	209301	0	106	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/06/2017
412	1	42,76	42,76	INPS	6042429227	PEU 83 SP 1 - Competenze al RUP Contributo DS su RUP non di ruolo - Versamento mese di Giugno 2017	15/06/2017	209301	0	107	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/06/2017
414	1	10,61	10,61	INPS	60050514D9	PEU 1/A SP3- PALAZZO CAPPUCCILLI - Liquidazione RUP Contributo DS su RUP non di ruolo - Versamento mese di Giugno 2017	15/06/2017	209301	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/06/2017
416	1	2,41	2,41	INPS	6042418911	PEU 82 SP 1 - COMPETENZE RUP CORALBO Contributo DS su RUP non di ruolo - Versamento mese di Giugno 2017	15/06/2017	209301	0	106	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/06/2017
422	1	90,82	2.335,15	Area Progetto Associati		ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 24/11/2015 Acconto spese tecniche al Terzo SAL	23/06/2017	209306	51	116	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/06/2017
422	2	2.245,33	2.335,15	Area Progetto Associati	125024510	SALDO Fatt.n. 25/PA del 24/11/2015 Acconto spese tecniche al Terzo SAL	23/06/2017	209306	51	116	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/06/2017
423	1	7.836,99	7.836,99	Molise Acque - Azienda Speciale Regionale		Fatt.n. 258/2014 del 07/05/2014 Fornitura acqua potabile 1^ Tr. 2014 - Acconto - NB fattura mai spedita da Molise Acque nei precedenti anni	28/06/2017	109403	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/06/2017
424	1	1.269,80	1.269,80	Castagnoli Carlo	Z400F8AA7F	Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/06/2017 Servizio di prevenzione e protezione antinfortuni anno 2017	28/06/2017	101103	51	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/06/2017
425	1	256,2	256,2	Halley Sud - Est s.r.l.	ZF81EA2B81	Fatt.n. 561/1/1 del 22/06/2017 ASSISTENZA APPLICATIVA ED AFFIANCAMENTO PROCEDURA FINANZIARIA DET.NR. 29 DEL 18/05/17 FI 223163 DEL 31/05/17	28/06/2017	101303	54	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/06/2017
426	1	430,1	430,1	Estra Energie Srl	Z7113FA01A	Fatt.n. 171901212553 del 22/06/2017 Fornitura metano per uffici e scuole	28/06/2017	101503	54	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/06/2017
427	1	1.424,54	2.973,30	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Z4613354F9	Fatt.n. 000158-2017-D del 14/06/2017 Smaltimento rifiuti in discarica mese di Febbraio 2017 - Ton. 13,76	28/06/2017	109503	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/06/2017
427	2	1.550,76	2.973,30	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Z4613354F9	Fatt.n. 000212-2017-D del 23/06/2017 Smaltimento rifiuti in discarica mese di Marzo 2017 - Ton. 14.98	28/06/2017	109503	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/06/2017
428	1	1.624,33	1.624,33	Giuliani Environment srl	Z811BAEFAA	Fatt.n. 000226-2017-EL del 31/05/2017	28/06/2017	109503	53	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2017
429	1	3.163,64	3.163,64	Giuliani Environment srl	Z601C9DE71	Fatt.n. 000200-2017-EL del 31/05/2017 Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di Maggio 2017	28/06/2017	109503	53	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2017
431	1	1.589,07	1.589,07	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Z4613354F9	SALDO Fatt.n. 000266-2017-D del 28/06/2017 Smaltimento rifiuti in discarica mese di Aprile 2017 - Ton.15,36	30/06/2017	109503	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2017
432	1	4.560,51	4.560,51	Soc.Sempl. Azienda agricola F.lli Bazzu	Z861BCB9E9	SALDO Fatt.n. 4 del 28/06/2017 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017 - Compensazione con reveresali nn. 311,312,313, 314 e 315 in pari data	30/06/2017	108103	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2017
433	1	744,3	744,3	Vannelli Giustina	Z6B12FDECC	Fatt.n. 7 del 01/07/2017 Pulizie Effettuate Presso Vs. Sede Municipio, mese di Giugno 2017.	03/07/2017	101203	55	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2017
434	1	190,32	1.288,32	Halley Sud - Est s.r.l.	ZE41891BFA	Fatt.n. 589/1/1 del 30/06/2017 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO DET.NR.30 DEL 19/02/2016 ORD.MEPA NR.2758186	03/07/2017	101303	54	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/07/2017
434	2	1.098,00	1.288,32	Halley Sud - Est s.r.l.	ZE41891BFA	Fatt.n. 592/1/1 del 30/06/2017 MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE PREDISPOSIZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DET.NR.30 DEL 19/02/2016	03/07/2017	101303	54	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/07/2017
435	1	1.748,40	1.748,40	COMUNITA' MONTANA MOLISE CENTRALE	Z4613354F9	Fatt.n. 000317-2017-D del 29/06/2017 Smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica - Mese di Maggio 2017 ton. 16,9	03/07/2017	109503	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/07/2017
438	1	220,49	220,49	Regione Molise per IRAP	6042429227	PEU 83 SP 1 - IRAP su Competenze al RUP	04/07/2017	209301	0	107	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/07/2017
440	1	51,72	86,13	Regione Molise per IRAP	60050514D9	PEU 1/A SP3- PALAZZO CAPPUCCILLI - - IRAP su Competenze al RUP	04/07/2017	209301	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/07/2017
440	2	35,41	86,13	Regione Molise per IRAP	60050514D9	PEU 1/A SP3- PALAZZO CAPPUCCILLI - - IRAP su Competenze al RUP	04/07/2017	209301	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/07/2017
442	1	13,73	13,73	Regione Molise per IRAP	6042418911	PEU 82 SP 1 - - IRAP su Competenze al RUP	04/07/2017	209301	0	106	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/07/2017
460	1	1.162,03	1.162,03	Civetta Orazio		Indennita' di Funzione Sindaco Civetta Orazio mese di Luglio 2017	06/07/2017	101103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/07/2017
461	1	174,3	174,3	Fanelli Luigi		Indenita' di Funzione Vice Sindaco mese di Luglio 2017 Dr. Fanelli Luigi	06/07/2017	101103	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/07/2017